货币市场/股票市场/商品市场

货币市场/股票市场/商品市场

金融市场国际化的进程不断推进。股票、商品和货币市场越来越普及,越来越友好,这同样增加了它们的资本流动性。在现代金融市场的发展历程中,不仅金融工具对外国资本的可及性成为一项重要的业绩,而且其对持有小额资本的投资者的可及性也同样是非常重要的。无论何人,甚至仅持有小额存款(初始资金仅有数百美元),都可以成为股票、商品和货币市场交易的参与者。互联网技术的发展和电子股票交易的普及都将股票交易推向了一个新维度—一种国际融合的电子空间,任何人都有机会参与其中。
如今,投资者仅予开通一个账户,使用金融工具在完全不同的市场中—外汇(货币市场)、股票(股票/股份)或商品市场进行交易。 货币商场/外汇市场

货币市场(外汇)是全球性的市场,在这个市场上,可以将一国的货币兑换成另一国的货币。货币市场没有任何固定的交易地点,可以根据贸易本质将其确定为场外交易市场(OTC市场)。外汇是货币交易商之间的一张巨大的联络网,交易商采用电信设备相互联系,由此外汇作为一个单一的体系一天24小时发挥作用。
在货币市场上占有最大份额的主要币种是美元(USD)、欧元(EUR)、日元(JPY)、瑞士法郎(CHF)英磅(GBP)。每种货币对都有自己相应的要求。

货币市场一天24小时,一周五天都在运作(国家节假日除外),因为在每个时区都有交易场所,在每个工作日都有货币的买进卖出。货币市场在周一的00:00(格林尼治标准时间)开放,周六的00:00关闭。如此持续运作使得货币市场的投资和投机交易异常活跃。
货币市场另一个重要特征就是杠杆率最大化。

货币市场杠杆率1:100表示可以以100倍于保证金的数额进行交易。每日货币兑换的起伏(波动率)是150-250点。这就意味着每天都有可能从每一笔买进卖出的合约中赚取1500-2500美元。当然,在货币市场上,有时会出现或强(中央银行的干预,重要新闻)或弱(重大事件的预期)的波动,但是通过有效地管理,与低保证金要求相结合,市场会获利最大化。最近受欢迎的服务是交易1/10股,收益和损失也会相应降低10倍,这提供了一个研究真实市场环境的机会,而不是用大笔的钱财冒险投资。

股票市场/股票交易

股票市场是股票以供求决定的价值买进卖出的市场。股票交易的主要功能是通过出售股票为上市公司和国家提供机会,吸引投资。股票交易也会作为第二市场,与投资活动相关联,允许一些投资者向其他投资者出售股票,保证资产流动性,降低风险。股票交易的流动性低于外汇交易。金钱就是金钱,打比方说,大不列颠或日本不会宣称本国的货币无效。因此,世界货币的流动性是100%的,然而,一个贸易公司的破产确实是可能发生的。

股票交易的运作时间通常不会超出工作时间,因此交易时间受限。例如,如果你选择了美国公司在纽约股票交易所交易的股票,它们的交易时段就是从14:30到21:00(格林尼治标准时间)。但这也存在一些优势—开始交易的投机买卖存在差异。这样的机会在货币市场是不存在的。

股票交易的保证金要求要高于货币市场。这是由于相比于货币,股票价格的波动性更强。比如,微软股票的每日波动可能达1—2美元甚至更大。其每股市值30美元,这样的波动就是相当大的。这就是为什么股票市场的杠杆率是1:10

商品市场

商品市场就是买卖商品的市场。商品市场不同于依照已有的规则由一种具体的交易组织形式建立的常规市场。商品交易的主要功能是以相当批次的货物进行交易时,保证买卖双方间正常的商品流通。这种交易,尽管还在发展之中,已开始形成贸易惯例、商品标准、标准合同,执行报价价格以及解决贸易纠纷等。

国际贸易中的货物名目如今已达70余种类型,囊括了国际商品成交量的30%,包括金属(贵金属、常见金属、稀有金属)、“软制品”(咖啡、可可、蔗糖、胡椒)、谷物、种子、牲畜、能源原料(天然气、原材料、石油制品)。

商品在交易中并不出现,买卖中也不会过目审核,而是基于标准的交易合同、严格的管理品质和发货条款进行交易。在交易中,双方并不是买卖确定的货物批次,而是由交易达成的确定种类、类型、等级的特定数量商品的股票合同。交易中,卖方向买方发送的也不是商品,而是确认货物名目的文件资料。大多数的国际交易的成交额是期货和期权的交易,买卖双方交易的是期权和期货的合同。

这类交易的贸易量已经增加了数百倍,因为事实表明,几乎所有的交易都是虚拟的(仅有1—2%的交易最后会发送货物,其余的都是支付不同的价格)。与股票交易相比,这类交易的价格更加的不稳定,主要风险与价格走势相关。报价波动主要由投机活动造成;这也是为什么对商品市场的价格走势预测非常困难。因此,新手不推荐进行商品市场的交易。

*  本文由拉森&霍兹信息技术有限公司分析部门的专家准备及撰写:货币市场/股票市场/商品市场
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